Teknik servis yazılımında kasa, fatura ve servis kaydı çoğu zaman ayrı ekranlarda durur. Takip Online bu kayıtları muhasebe ekranı, yönetici ekranı ve kişisel personel ekranında yeniden toplar. Üç yüzey de aynı cari, stok ve servis verisini kullanır; yetki grubu hangi sekmelerin açılacağını belirler.

Muhasebe ekranı

Muhasebe ekranı, muhasebe sorumlusunun güne bakacağı yerdir. Özet sekmesinde görülmemiş ödeme, bekleyen saha gideri, yaklaşan çek ve senet, borçlu müşteri, borç faturası, faturasız teslim ve açık proforma yan yana durur. Fatura numarası veya taraf adı ile belge aranır.

  • Gelir-gider: bugün, hafta, ay ve yıl; son altı ay. Hesaplanan KDV, indirilecek KDV ve ödenecek KDV ayrıdır. Net, gelir eksi giderdir; KDV bu nete eklenmez.
  • Günlük kasa dökümü ve kazanç kanalları: nakit, banka, kredi kartı, ödeme bildirimi. Tutarlar TL, USD ve EUR olarak ayrı kalır.
  • E-fatura ve e-irsaliye: gelen, giden, iade, hak ediş ve açık proforma.
  • Müşteri, tedarikçi ve onarım ortağı bakiyeleri; personel maliyeti: maaş, prim, avans, mesai, prim havuzu ve yemek, yol, genel cüzdan.
  • Finans vadesi, kredi, kart ve fatura ödemeleri. Alınan çek ve senet portföyde, bankada tahsilde veya vadesi geçmiş olarak izlenir.
  • Şube cari ve tahsilat, saha gider onayı, araç gideri ve satın alma siparişleri.

Yevmiye, kebir ve KDV taslağı

Yeni bir gelir-gider kaydı yevmiye fişi açar. Fiş, servis işletmesine göre kısa hesap planına yazılır: kasa, banka, çek ve senet, alıcı, satıcı, stok, indirilecek ve hesaplanan KDV, personel, gelir ve gider. Döviz satırı kendi para biriminde durur; yanına TL karşılığı işlenir. Kur verilmezse fiş gününün TCMB döviz alış kuru kullanılır.

Kebir ve mizan bu fişleri dönem ve para birimine göre hesap grubu halinde döker. KDV taslağı aynı dönem fişlerinden hesaplanan ve indirilecek KDV’yi okur. Taslak, muhasebeciye dönem özetidir; beyanname dosyası üretmez. Kur değerleme elle çalışır: döviz satırları yerinde kalır, kambiyo kârı veya zararı ayrı bir TL fişi olarak yazılır.

Yönetici ekranı

Yönetici ekranı işletmenin bugününü gösterir: yeni kayıt, randevu, teklif, satış, açık iş ve acil iş. Servis sekmesinde açık işlerin durumu, yaşı ve aciliyeti, personel iş yükü ve en eski açık işler vardır. Diğer sekmeler finans özeti, tedarikçi, onarım ortağı, personel, harcama, satış ve teklif, evrak, stok uyarısı ve projelerdir. Ajanda ile not ve arama hatırlatması aynı ekranda durur.

Kişisel personel ekranı

Kişisel ekran, personelin kendi günüdür. İşler “bana gelen” veya “benim açtığım” olarak ayrılır. Açık iş, acil iş, bugünkü randevu, onay bekleyen teklif, patron onayı ve bu ayki satış sayaçları üstte durur. Parça bekleyen, test, işleme alınacak ve kargo kartları öne çıkar. Ajanda, takvim hatırlatması, notlar, açılan projeler ve teklifler aynı sayfadadır.

Üç ekranın ayrıntılı madde listesi teknik servis yazılımı sayfasındadır.